Comunicato stampa Rendiconto al 30.06.2009

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2009

Milano, 30 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 4,00 lordi e un rimborso pari a euro 3,92 per ciascuna quota. Il valore della quota è pari a euro 565,316.

Il valore della quota di Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2009 è pari a euro 565,316; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 339.191.531.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili per un importo complessivo valutato dall’Esperto Indipendente pari a euro 700.090.000 (euro 716.480.000, a parità di perimetro, al 31 marzo 2009) che rappresenta circa il 97% del totale delle attività.

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l’apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500. Atlantic 2 – Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote.

In data 9 agosto 2007 si è perfezionata l’OPA a seguito della quale l’Offerente Zwinger Opco 6 B.V. deteneva circa il 90,69% delle quote emesse e la nuova Assemblea dei Partecipanti, riunitasi in data 17 marzo 2008, ha deliberato la sostituzione della SGR.

A far data dal 1° Luglio 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di sostituzione della società di gestione, come da modifiche regolamentari approvate da Banca d’Italia, la gestione del fondo Atlantic2 – Berenice è stata assunta da First Atlantic RE SGR S.p.A.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria Intesa San Paolo S.p.A..

Nel corso del primo semestre dell’esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 4 immobili siti in: Campobasso, Via Crispi 1 denominato palazzina B, Milano, piazza Napoli, Verona, via Pellegrini e Desenzano del Garda, via San Zeno.

A seguito delle citate cessioni il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 3,92 per un importo complessivo pari a euro 2.352.011,76.

Il Rendiconto rileva un risultato economico negativo pari a euro 5.830.164 che risulta dall’utile della gestione corrente per euro 7.821.136, al netto del saldo negativo della somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate nel corso del semestre sugli immobili facenti parte del portafoglio del fondo e pari a euro 13.651.300.

Tenuto conto dell’acconto distribuito in data 14 maggio, pari a euro 4.050.020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un secondo dividendo di euro 4,00 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro 2.400.012,00.

Il rimborso pro-quota e il dividendo verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 20 agosto 2009 e data stacco 17 agosto 2009, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.
Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.